国富天颐混合C (005653.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数1,402.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0210元基金经理王莉 、 刘晓 、 高燕芸管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金国富天颐混合A | ||||
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国富天颐混合C(005653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0210元 | 1.3665元 |
| 2024-12-26 | 1.0202元 | 1.3657元 |
| 2024-12-25 | 1.0197元 | 1.3652元 |
| 2024-12-24 | 1.0212元 | 1.3667元 |
| 2024-12-23 | 1.0214元 | 1.3669元 |
| 2024-12-20 | 1.0236元 | 1.3691元 |
| 2024-12-19 | 1.0224元 | 1.3679元 |
| 2024-12-18 | 1.0206元 | 1.3661元 |
| 2024-12-17 | 1.0199元 | 1.3654元 |
| 2024-12-16 | 1.1169元 | 1.3677元 |
| 2024-12-13 | 1.1178元 | 1.3686元 |
| 2024-12-12 | 1.1182元 | 1.3690元 |
| 2024-12-11 | 1.1161元 | 1.3669元 |
| 2024-12-10 | 1.1122元 | 1.3630元 |
| 2024-12-09 | 1.1090元 | 1.3598元 |
| 2024-12-06 | 1.1077元 | 1.3585元 |
| 2024-12-05 | 1.1052元 | 1.3560元 |
| 2024-12-04 | 1.1050元 | 1.3558元 |
| 2024-12-03 | 1.1049元 | 1.3557元 |
| 2024-12-02 | 1.1054元 | 1.3562元 |
| 2024-11-29 | 1.1009元 | 1.3517元 |
| 2024-11-28 | 1.0982元 | 1.3490元 |
| 2024-11-27 | 1.0981元 | 1.3489元 |
| 2024-11-26 | 1.0949元 | 1.3457元 |
| 2024-11-25 | 1.0946元 | 1.3454元 |
| 2024-11-22 | 1.0946元 | 1.3454元 |
| 2024-11-21 | 1.0989元 | 1.3497元 |
| 2024-11-20 | 1.0986元 | 1.3494元 |
| 2024-11-19 | 1.0957元 | 1.3465元 |
| 2024-11-18 | 1.0914元 | 1.3422元 |
| 2024-11-15 | 1.0930元 | 1.3438元 |
| 2024-11-14 | 1.0938元 | 1.3446元 |
| 2024-11-13 | 1.0978元 | 1.3486元 |
| 2024-11-12 | 1.0980元 | 1.3488元 |
| 2024-11-11 | 1.0993元 | 1.3501元 |
| 2024-11-08 | 1.0990元 | 1.3498元 |
| 2024-11-07 | 1.1011元 | 1.3519元 |
| 2024-11-06 | 1.0958元 | 1.3466元 |
| 2024-11-05 | 1.0944元 | 1.3452元 |
| 2024-11-04 | 1.0907元 | 1.3415元 |
| 2024-11-01 | 1.0876元 | 1.3384元 |
| 2024-10-31 | 1.0888元 | 1.3396元 |
| 2024-10-30 | 1.0879元 | 1.3387元 |
| 2024-10-29 | 1.0883元 | 1.3391元 |
| 2024-10-28 | 1.0920元 | 1.3428元 |
| 2024-10-25 | 1.0896元 | 1.3404元 |
| 2024-10-24 | 1.0858元 | 1.3366元 |
| 2024-10-23 | 1.0877元 | 1.3385元 |
| 2024-10-22 | 1.0895元 | 1.3403元 |
| 2024-10-21 | 1.0871元 | 1.3379元 |
