国富天颐混合C(005653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0524元 | 1.3032元 |
| 2024-07-29 | 1.0518元 | 1.3026元 |
| 2024-07-26 | 1.0523元 | 1.3031元 |
| 2024-07-25 | 1.0502元 | 1.3010元 |
| 2024-07-24 | 1.0504元 | 1.3012元 |
| 2024-07-23 | 1.0518元 | 1.3026元 |
| 2024-07-22 | 1.0570元 | 1.3078元 |
| 2024-07-19 | 1.0566元 | 1.3074元 |
| 2024-07-18 | 1.0555元 | 1.3063元 |
| 2024-07-17 | 1.0564元 | 1.3072元 |
| 2024-07-16 | 1.0594元 | 1.3102元 |
| 2024-07-15 | 1.0586元 | 1.3094元 |
| 2024-07-12 | 1.0593元 | 1.3101元 |
| 2024-07-11 | 1.0616元 | 1.3124元 |
| 2024-07-10 | 1.0579元 | 1.3087元 |
| 2024-07-09 | 1.0587元 | 1.3095元 |
| 2024-07-08 | 1.0541元 | 1.3049元 |
| 2024-07-05 | 1.0568元 | 1.3076元 |
| 2024-07-04 | 1.0565元 | 1.3073元 |
| 2024-07-03 | 1.0585元 | 1.3093元 |
| 2024-07-02 | 1.0589元 | 1.3097元 |
| 2024-07-01 | 1.0602元 | 1.3110元 |
| 2024-06-28 | 1.0612元 | 1.3120元 |
| 2024-06-27 | 1.0589元 | 1.3097元 |
| 2024-06-26 | 1.0575元 | 1.3083元 |
| 2024-06-25 | 1.0554元 | 1.3062元 |
| 2024-06-24 | 1.0565元 | 1.3073元 |
| 2024-06-21 | 1.0598元 | 1.3106元 |
| 2024-06-20 | 1.0616元 | 1.3124元 |
| 2024-06-19 | 1.0631元 | 1.3139元 |
| 2024-06-18 | 1.0638元 | 1.3146元 |
| 2024-06-17 | 1.0633元 | 1.3141元 |
| 2024-06-14 | 1.0609元 | 1.3117元 |
| 2024-06-13 | 1.0601元 | 1.3109元 |
| 2024-06-12 | 1.0607元 | 1.3115元 |
| 2024-06-11 | 1.0599元 | 1.3107元 |
| 2024-06-07 | 1.0597元 | 1.3105元 |
| 2024-06-06 | 1.0599元 | 1.3107元 |
| 2024-06-05 | 1.0612元 | 1.3120元 |
| 2024-06-04 | 1.0620元 | 1.3128元 |
| 2024-06-03 | 1.0612元 | 1.3120元 |
| 2024-05-31 | 1.0626元 | 1.3134元 |
| 2024-05-30 | 1.0632元 | 1.3140元 |
| 2024-05-29 | 1.0633元 | 1.3141元 |
| 2024-05-28 | 1.0632元 | 1.3140元 |
| 2024-05-27 | 1.0636元 | 1.3144元 |
| 2024-05-24 | 1.0614元 | 1.3122元 |
| 2024-05-23 | 1.0632元 | 1.3140元 |
| 2024-05-22 | 1.0648元 | 1.3156元 |
| 2024-05-21 | 1.0648元 | 1.3156元 |
