光大保德信安泽债券C (005657.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0723元基金经理黄波 、 朱梦天管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安泽债券A | ||||
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光大保德信安泽债券C(005657) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,230.06万 | 7.02% |
| (其中) 股票 | 5,230.06万 | 7.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.17亿 | 82.84% |
| (其中) 债券 | 6.17亿 | 82.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,682.77万 | 3.60% |
| 4 | 其他资产 | 4,872.20万 | 6.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,236.11万 | 4.34% |
| 采矿业 | 940.84万 | 1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 382.92万 | 0.51% |
| 金融业 | 357.72万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.57万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 150.90万 | 0.20% |
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