光大保德信安泽债券C (005657.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0723元基金经理黄波 、 朱梦天管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安泽债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信安泽债券C(005657) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.07亿 | 9,910.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,567.29万 | 6,027.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 3.38亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.20亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1.38亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 8,783.85万 | 7,988.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 8,695.59万 | 8,164.88万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 9,495.32万 | 8,945.19万元 | -- |
