光大保德信安泽债券C (005657.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数910.00 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1391元基金经理黄波 、 朱梦天管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安泽债券A | ||||
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光大保德信安泽债券C(005657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1342元 | 1.2548元 |
| 2024-12-20 | 1.1391元 | 1.2597元 |
| 2024-12-19 | 1.1374元 | 1.2580元 |
| 2024-12-18 | 1.1359元 | 1.2565元 |
| 2024-12-17 | 1.1351元 | 1.2557元 |
| 2024-12-16 | 1.1400元 | 1.2606元 |
| 2024-12-13 | 1.1435元 | 1.2641元 |
| 2024-12-12 | 1.1482元 | 1.2688元 |
| 2024-12-11 | 1.1451元 | 1.2657元 |
| 2024-12-10 | 1.1390元 | 1.2596元 |
| 2024-12-09 | 1.1362元 | 1.2568元 |
| 2024-12-06 | 1.1358元 | 1.2564元 |
| 2024-12-05 | 1.1333元 | 1.2539元 |
| 2024-12-04 | 1.1313元 | 1.2519元 |
| 2024-12-03 | 1.1334元 | 1.2540元 |
| 2024-12-02 | 1.1326元 | 1.2532元 |
| 2024-11-29 | 1.1306元 | 1.2512元 |
| 2024-11-28 | 1.1270元 | 1.2476元 |
| 2024-11-27 | 1.1275元 | 1.2481元 |
| 2024-11-26 | 1.1227元 | 1.2433元 |
| 2024-11-25 | 1.1233元 | 1.2439元 |
| 2024-11-22 | 1.1232元 | 1.2438元 |
| 2024-11-21 | 1.1295元 | 1.2501元 |
| 2024-11-20 | 1.1274元 | 1.2480元 |
| 2024-11-19 | 1.1246元 | 1.2452元 |
| 2024-11-18 | 1.1203元 | 1.2409元 |
| 2024-11-15 | 1.1265元 | 1.2471元 |
| 2024-11-14 | 1.1340元 | 1.2546元 |
| 2024-11-13 | 1.1419元 | 1.2625元 |
| 2024-11-12 | 1.1417元 | 1.2623元 |
| 2024-11-11 | 1.1459元 | 1.2665元 |
| 2024-11-08 | 1.1383元 | 1.2589元 |
| 2024-11-07 | 1.1374元 | 1.2580元 |
| 2024-11-06 | 1.1334元 | 1.2540元 |
| 2024-11-05 | 1.1334元 | 1.2540元 |
| 2024-11-04 | 1.1271元 | 1.2477元 |
| 2024-11-01 | 1.1224元 | 1.2430元 |
| 2024-10-31 | 1.1274元 | 1.2480元 |
| 2024-10-30 | 1.1244元 | 1.2450元 |
| 2024-10-29 | 1.1260元 | 1.2466元 |
| 2024-10-28 | 1.1293元 | 1.2499元 |
| 2024-10-25 | 1.1272元 | 1.2478元 |
| 2024-10-24 | 1.1223元 | 1.2429元 |
| 2024-10-23 | 1.1248元 | 1.2454元 |
| 2024-10-22 | 1.1249元 | 1.2455元 |
| 2024-10-21 | 1.1242元 | 1.2448元 |
| 2024-10-18 | 1.1182元 | 1.2388元 |
| 2024-10-17 | 1.1047元 | 1.2253元 |
| 2024-10-16 | 1.1055元 | 1.2261元 |
| 2024-10-15 | 1.1050元 | 1.2256元 |
