光大保德信安泽债券C (005657.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0723元基金经理黄波 、 朱梦天管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安泽债券A | ||||
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光大保德信安泽债券C(005657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0723元 | 1.1929元 |
| 2024-07-30 | 1.0662元 | 1.1868元 |
| 2024-07-29 | 1.0669元 | 1.1875元 |
| 2024-07-26 | 1.0673元 | 1.1879元 |
| 2024-07-25 | 1.0623元 | 1.1829元 |
| 2024-07-24 | 1.0633元 | 1.1839元 |
| 2024-07-23 | 1.0675元 | 1.1881元 |
| 2024-07-22 | 1.0743元 | 1.1949元 |
| 2024-07-19 | 1.0772元 | 1.1978元 |
| 2024-07-18 | 1.0755元 | 1.1961元 |
| 2024-07-17 | 1.0758元 | 1.1964元 |
| 2024-07-16 | 1.0788元 | 1.1994元 |
| 2024-07-15 | 1.0787元 | 1.1993元 |
| 2024-07-12 | 1.0801元 | 1.2007元 |
| 2024-07-11 | 1.0818元 | 1.2024元 |
| 2024-07-10 | 1.0770元 | 1.1976元 |
| 2024-07-09 | 1.0789元 | 1.1995元 |
| 2024-07-08 | 1.0750元 | 1.1956元 |
| 2024-07-05 | 1.0788元 | 1.1994元 |
| 2024-07-04 | 1.0773元 | 1.1979元 |
| 2024-07-03 | 1.0811元 | 1.2017元 |
| 2024-07-02 | 1.0829元 | 1.2035元 |
| 2024-07-01 | 1.0829元 | 1.2035元 |
| 2024-06-28 | 1.0814元 | 1.2020元 |
| 2024-06-27 | 1.0784元 | 1.1990元 |
| 2024-06-26 | 1.0805元 | 1.2011元 |
| 2024-06-25 | 1.0736元 | 1.1942元 |
| 2024-06-24 | 1.0731元 | 1.1937元 |
| 2024-06-21 | 1.0797元 | 1.2003元 |
| 2024-06-20 | 1.0816元 | 1.2022元 |
| 2024-06-19 | 1.0868元 | 1.2074元 |
| 2024-06-18 | 1.0893元 | 1.2099元 |
| 2024-06-17 | 1.0882元 | 1.2088元 |
| 2024-06-14 | 1.0888元 | 1.2094元 |
| 2024-06-13 | 1.0882元 | 1.2088元 |
| 2024-06-12 | 1.0892元 | 1.2098元 |
| 2024-06-11 | 1.0875元 | 1.2081元 |
| 2024-06-07 | 1.0864元 | 1.2070元 |
| 2024-06-06 | 1.0864元 | 1.2070元 |
| 2024-06-05 | 1.0885元 | 1.2091元 |
| 2024-06-04 | 1.0898元 | 1.2104元 |
| 2024-06-03 | 1.0891元 | 1.2097元 |
| 2024-05-31 | 1.0921元 | 1.2127元 |
| 2024-05-30 | 1.0908元 | 1.2114元 |
| 2024-05-29 | 1.0901元 | 1.2107元 |
| 2024-05-28 | 1.0898元 | 1.2104元 |
| 2024-05-27 | 1.0919元 | 1.2125元 |
| 2024-05-24 | 1.0903元 | 1.2109元 |
| 2024-05-23 | 1.0931元 | 1.2137元 |
| 2024-05-22 | 1.0974元 | 1.2180元 |
