华夏沪深300ETF联接C (005658.jj)沪深300华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2327元基金经理张弘弢 、 赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.66% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪深300ETF联接A目标基金华夏沪深300ETF | ||||
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华夏沪深300ETF联接C(005658) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 1.03% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 1.03% | |
| 2 | 基金投资 | 99.57亿 | 92.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.53亿 | 3.29% |
| (其中) 债券 | 3.53亿 | 3.29% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.78亿 | 2.59% |
| 5 | 其他资产 | 2,050.03万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,385.74万 | 0.69% |
| 金融业 | 1,384.62万 | 0.13% |
| 采矿业 | 726.28万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 482.19万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242.56万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225.22万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 178.05万 | 0.02% |
| 建筑业 | 111.25万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 101.09万 | 0.01% |
| 房地产业 | 87.36万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.66万 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 38.20万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 27.02万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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