华夏沪深300ETF联接C (005658.jj)沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数15.86万 | 成立日期 | 2018-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3817元基金经理赵宗庭管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪深300ETF联接A 、 华夏沪深300ETF联接Y目标基金华夏沪深300ETF | ||||
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华夏沪深300ETF联接C(005658) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.45元 | 24.67亿 | 17.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 13.86亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.79亿 | 10.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 16.59亿 | 13.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.28亿 | 11.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 9.10亿 | 6.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 10.97亿 | 7.83亿元 | -- |
