华夏沪深300ETF联接C (005658.jj)沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数15.86万 | 成立日期 | 2018-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3817元基金经理赵宗庭管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪深300ETF联接A 、 华夏沪深300ETF联接Y目标基金华夏沪深300ETF | ||||
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华夏沪深300ETF联接C(005658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2024-12-31 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2024-12-30 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2024-12-27 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-12-26 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-12-25 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2024-12-24 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2024-12-23 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2024-12-20 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2024-12-19 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2024-12-18 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2024-12-17 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2024-12-16 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2024-12-13 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2024-12-12 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2024-12-11 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2024-12-10 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2024-12-09 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2024-12-06 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2024-12-05 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2024-12-04 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2024-12-03 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-12-02 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2024-11-29 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2024-11-28 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-11-27 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-11-26 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2024-11-25 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-11-22 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-11-21 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2024-11-20 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2024-11-19 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2024-11-18 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-11-15 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2024-11-14 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2024-11-13 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2024-11-12 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2024-11-11 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2024-11-08 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2024-11-07 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2024-11-06 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-11-05 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2024-11-04 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-11-01 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2024-10-31 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2024-10-30 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-10-29 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2024-10-28 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2024-10-25 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-10-24 | 1.4178元 | 1.4178元 |
