华夏沪深300ETF联接C (005658.jj)沪深300华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2327元基金经理张弘弢 、 赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.66% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪深300ETF联接A目标基金华夏沪深300ETF | ||||
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华夏沪深300ETF联接C(005658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-07-25 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-07-24 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-07-23 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-07-22 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-07-19 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-07-18 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-07-17 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-07-16 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-07-15 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-07-12 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-07-11 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-07-10 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-07-09 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-07-08 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-07-05 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-07-04 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-07-03 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-07-02 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-07-01 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-06-28 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-06-27 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-06-26 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-06-25 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-06-24 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-06-21 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-06-20 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-06-19 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-06-18 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-06-17 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-06-14 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-06-13 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-06-12 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2024-06-11 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-06-07 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-06-06 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-06-05 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-06-04 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-06-03 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-05-31 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-05-30 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-05-29 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-05-28 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-05-27 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-05-24 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2024-05-23 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-05-22 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-05-21 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-05-20 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-05-17 | 1.3027元 | 1.3027元 |
