南方恒生指数ETF联接C (005659.jj)恒生指数南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值0.7839元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.25% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生指数ETF联接（LOF）A 、 南方恒生指数ETF联接I目标基金南方恒生指数ETF | ||||
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南方恒生指数ETF联接C(005659) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 恒生指数年化投资收益率 | 总投资收益率 | 恒生指数总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗文杰 | 2018-03-09 | -- | 6年4个月任职表现 | -5.25% | -- | -29.09% | 85.62% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗文杰 | -- | 19 | 11.3 | 罗文杰女士：美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，任南方基金数量化投资部基金经理助理；现任数量化投资部总监助理；2013年5月至2015年6月，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方500基金经理；2013年4月至今，任南方500ETF基金经理；2013年5月至今，任南方300基金经理；2013年5月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理；2015年2月至今，任南方恒生ETF基金经理；2016年12月起，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理，2017年7月至今，任恒生联接基金经理；2017年8月至今，任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理；2017年11月至今，任南方策略、南方量化混合基金经理；2018年2月至今，任H股ETF、南方H股ETF联接基金经理；2018年4月至今，任MSCI基金基金经理。南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理：2018年2月12日至2020年3月27日。南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理：2018年2月8日至2020年3月27日。2018年6月8日至今，任MSCI联接基金经理。2020年7月24日至今，兼任投资经理。2020年12月25日起担任南方策略优化混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至今，任南方中证创新药产业ETF基金经理。2021年7月2日至今，任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理；2021年10月22日至今，任南方中证全指医疗保健ETF基金经理。 | 2018-03-09 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期内，恒生指数涨7.12%。美元走强和再通胀预期，导致美股带动全球股市出现调整。相比之下，港股的估值性价比凸显，外资对AH股的低配转为标配，带来了资金流入的行情，在全球股市中表现亮眼。4月，证监会发布5项对港合作措施，包括放宽ETF产品范围、纳入REITs、支持人民币交易柜台、优化基金互认和畅通上市融资渠道。新规有助畅通互联互通机制，为香港资本市场引入资金活水、提升流动性，同时也彰显出中国政府坚定支持香港资本市场发展的决心。自2月以来，南向资金持续不断净流入港股市场, 香港市场流动性相对充足。 过去一年，恒生指数股息率超4%，高股息的鲜明特征在全球主要资本市场中，处于领先地位。 以恒生指数为代表的香港市场在全球主要证券市场中，均位于底部，极具配置性价比。另一方面，国内财政和地产政策的提振效果是后续上行驱动的核心观察点。 期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(2) 港股通的交易风控资金的安排，导致基金实际仓位和基准的偏离。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
报告期内，恒生指数跌2.97%。 期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(2) 港股通的交易风控资金的安排，导致基金实际仓位和基准的偏离。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期内，恒生指数下跌13.82%。 期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(2) 港股通的交易风控资金的安排，导致基金实际仓位和基准的偏离。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
报告期内，恒生指数跌5.85%。 期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、“跟踪误差归因分析系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(2) 港股通的交易风控资金的安排，导致基金实际仓位和基准的偏离。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
2023年随着宏观经济面临压力和海外紧缩超预期，A股和港股市场震荡回调。展望2024年，随着中央财政加码，“三大工程”助力降低地产投资拖累， 货币宽松配合财政稳增长，宏观经济复苏或由弱转强，有望带动上市公司业绩增速同步迎来改善。现阶段，港股市场估值已处于历史底部区域， 安全边际较高，具长期配置价值。恒生指数作为港股核心宽基指数， 是配置港股市场的重要标的。 本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
