南方恒生指数ETF联接C (005659.jj)恒生指数南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值0.7839元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.25% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生指数ETF联接（LOF）A 、 南方恒生指数ETF联接I目标基金南方恒生指数ETF | ||||
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南方恒生指数ETF联接C(005659) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 8,277.54万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,611.68万 | 8,950.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 6,179.34万 | 8,238.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,436.63万 | 6,924.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 5,225.61万 | 6,113.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 5,343.08万 | 6,200.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 5,518.35万 | 6,413.70万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 4,870.62万 | 6,397.76万元 | -- |
