诺德消费升级 (005674.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数5,736.00 | 成立日期 | 2018-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1335元基金经理朱红管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率96.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
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诺德消费升级(005674) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,232.12万 | 93.55% |
| (其中) 股票 | 6,232.12万 | 93.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 391.45万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 38.38万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,231.79万 | 93.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,154.00 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,107.00 | 0.00% |
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