诺德消费升级 (005674.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9787元基金经理朱红管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率96.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% |
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诺德消费升级(005674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-08-29 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-08-28 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-08-27 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-08-26 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-08-23 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-08-22 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-08-21 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-08-20 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-08-19 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-08-16 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-08-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-08-14 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-08-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-08-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-08-08 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-08-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-08-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-08-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-02 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-08-01 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-30 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-29 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-22 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-19 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-18 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-07-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-16 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-09 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-08 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-05 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-04 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-02 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-07-01 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-06-28 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-27 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-06-26 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-06-25 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-06-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
