诺德消费升级 (005674.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数5,736.00 | 成立日期 | 2018-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1335元基金经理朱红管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率96.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
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诺德消费升级(005674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-19 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-12-18 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-12-17 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-12-16 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-12-13 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-12-12 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-12-11 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-12-10 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-12-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-12-06 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-12-05 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-12-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-12-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-12-02 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-29 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-11-28 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-11-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-11-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-25 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-11-22 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-11-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-11-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-11-19 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-18 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-11-15 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-11-14 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-11-13 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-11-12 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-11-11 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-11-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-11-07 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-11-06 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-05 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-11-04 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-01 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-10-31 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-10-30 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-10-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-10-28 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-10-25 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-10-24 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-10-23 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-10-22 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-10-21 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-10-18 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-10-17 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-10-16 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-10-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-10-14 | 1.1503元 | 1.1503元 |
