诺德消费升级 (005674.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1834元持有人户数5,736.00基金经理朱红管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率96.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺德消费升级(005674) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-09-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-09-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-09-25 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-09-24 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-09-23 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-09-20 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-09-19 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-09-18 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-09-13 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-09-12 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-09-11 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-09-10 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-09-09 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-09-06 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-09-05 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-09-04 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-09-03 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-09-02 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-08-30 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-08-29 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-08-28 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-08-27 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-08-26 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-08-23 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-08-22 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-08-21 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-08-20 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-08-19 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-08-16 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-08-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-08-14 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-08-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-08-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-08-08 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-08-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-08-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-08-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-02 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-08-01 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-30 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-29 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-22 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-19 | 1.0831元 | 1.0831元 |
