诺德消费升级 (005674.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9787元基金经理朱红管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率96.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% |
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诺德消费升级(005674) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6,102.79万 | 5,769.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,943.70万 | 5,945.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 7,081.41万 | 6,240.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,204.71万 | 6,490.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 8,163.01万 | 6,614.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 1.26亿 | 8,854.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 1.12亿 | 8,040.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.39元 | 1.13亿 | 8,140.98万元 | -- |
