财通资管鑫盛6个月定开混合 (005679.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4286元基金经理李杰 、 马航管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率2.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% |
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财通资管鑫盛6个月定开混合(005679) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,258.32万 | 90.55% |
| (其中) 债券 | 9,258.32万 | 90.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 965.54万 | 9.44% |
| 3 | 其他资产 | 4,689.00 | 0.00% |
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