财通资管鑫盛6个月定开混合 (005679.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2018-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4495元基金经理李杰 、 马航管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率1.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
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财通资管鑫盛6个月定开混合(005679) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,075.33万 | 90.76% |
| (其中) 债券 | 9,075.33万 | 90.76% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 440.03万 | 4.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 483.28万 | 4.83% |
| 4 | 其他资产 | 6,090.00 | 0.01% |
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