财通资管鑫盛6个月定开混合 (005679.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2018-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4495元基金经理李杰 、 马航管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率1.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
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财通资管鑫盛6个月定开混合(005679) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 68.83万元 | 1.00% | 10.32万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-04-19 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 232.38万元 | 1.00% | 34.86万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 85.40万元 | 1.00% | 12.81万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 34.60万元 | 1.00% | 5.19万元 | 0.15% |
