财通资管鑫盛6个月定开混合 (005679.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2018-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4495元基金经理李杰 、 马航管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率1.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
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财通资管鑫盛6个月定开混合(005679) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.43元 | 9,976.62万 | 6,973.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 9,981.80万 | 6,973.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.46亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.42元 | 1.46亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.52亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 3.51亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 6,588.53万 | 4,693.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 6,389.37万 | 4,693.58万元 | -- |
