国寿安保华兴灵活配置混合 (005683.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3344元持有人户数1.01万基金经理宋易潞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率413.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
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国寿安保华兴灵活配置混合(005683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3344元 | 1.3644元 |
| 2024-09-27 | 1.2279元 | 1.2579元 |
| 2024-09-26 | 1.1741元 | 1.2041元 |
| 2024-09-25 | 1.1335元 | 1.1635元 |
| 2024-09-24 | 1.1310元 | 1.1610元 |
| 2024-09-23 | 1.0995元 | 1.1295元 |
| 2024-09-20 | 1.1085元 | 1.1385元 |
| 2024-09-19 | 1.1092元 | 1.1392元 |
| 2024-09-18 | 1.1078元 | 1.1378元 |
| 2024-09-13 | 1.0990元 | 1.1290元 |
| 2024-09-12 | 1.1054元 | 1.1354元 |
| 2024-09-11 | 1.1121元 | 1.1421元 |
| 2024-09-10 | 1.1010元 | 1.1310元 |
| 2024-09-09 | 1.1001元 | 1.1301元 |
| 2024-09-06 | 1.1106元 | 1.1406元 |
| 2024-09-05 | 1.1259元 | 1.1559元 |
| 2024-09-04 | 1.1271元 | 1.1571元 |
| 2024-09-03 | 1.1335元 | 1.1635元 |
| 2024-09-02 | 1.1231元 | 1.1531元 |
| 2024-08-30 | 1.1410元 | 1.1710元 |
| 2024-08-29 | 1.1250元 | 1.1550元 |
| 2024-08-28 | 1.1203元 | 1.1503元 |
| 2024-08-27 | 1.1225元 | 1.1525元 |
| 2024-08-26 | 1.1319元 | 1.1619元 |
| 2024-08-23 | 1.1358元 | 1.1658元 |
| 2024-08-22 | 1.1403元 | 1.1703元 |
| 2024-08-21 | 1.1396元 | 1.1696元 |
| 2024-08-20 | 1.1413元 | 1.1713元 |
| 2024-08-19 | 1.1518元 | 1.1818元 |
| 2024-08-16 | 1.1497元 | 1.1797元 |
| 2024-08-15 | 1.1472元 | 1.1772元 |
| 2024-08-14 | 1.1460元 | 1.1760元 |
| 2024-08-13 | 1.1578元 | 1.1878元 |
| 2024-08-12 | 1.1524元 | 1.1824元 |
| 2024-08-09 | 1.1533元 | 1.1833元 |
| 2024-08-08 | 1.1583元 | 1.1883元 |
| 2024-08-07 | 1.1610元 | 1.1910元 |
| 2024-08-06 | 1.1573元 | 1.1873元 |
| 2024-08-05 | 1.1508元 | 1.1808元 |
| 2024-08-02 | 1.1801元 | 1.2101元 |
| 2024-08-01 | 1.1963元 | 1.2263元 |
| 2024-07-31 | 1.1981元 | 1.2281元 |
| 2024-07-30 | 1.1732元 | 1.2032元 |
| 2024-07-29 | 1.1861元 | 1.2161元 |
| 2024-07-26 | 1.1886元 | 1.2186元 |
| 2024-07-25 | 1.1862元 | 1.2162元 |
| 2024-07-24 | 1.2005元 | 1.2305元 |
| 2024-07-23 | 1.2062元 | 1.2362元 |
| 2024-07-22 | 1.2357元 | 1.2657元 |
| 2024-07-19 | 1.2344元 | 1.2644元 |
