财通资管鸿睿12个月定开债券C (005685.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2183元基金经理陈希希 、 马航管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
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财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-01-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,884.73万元 | 0.70% | 403.87万元 | 0.15% |
| 2023-09-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-09-13 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 829.58万元 | 0.70% | 177.77万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 614.25万元 | 0.70% | 131.63万元 | 0.15% |
