财通资管鸿睿12个月定开债券C (005685.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2183元基金经理陈希希 、 马航管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿睿12个月定开债券A | ||||
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财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2183元 | 1.3183元 |
| 2024-07-19 | 1.2188元 | 1.3188元 |
| 2024-07-12 | 1.2191元 | 1.3191元 |
| 2024-07-05 | 1.2188元 | 1.3188元 |
| 2024-06-28 | 1.2200元 | 1.3200元 |
| 2024-06-21 | 1.2185元 | 1.3185元 |
| 2024-06-14 | 1.2197元 | 1.3197元 |
| 2024-06-07 | 1.2189元 | 1.3189元 |
| 2024-05-31 | 1.2189元 | 1.3189元 |
| 2024-05-24 | 1.2182元 | 1.3182元 |
| 2024-05-17 | 1.2180元 | 1.3180元 |
| 2024-05-10 | 1.2178元 | 1.3178元 |
| 2024-04-30 | 1.2151元 | 1.3151元 |
| 2024-04-26 | 1.2150元 | 1.3150元 |
| 2024-04-19 | 1.2159元 | 1.3159元 |
| 2024-04-12 | 1.2155元 | 1.3155元 |
| 2024-04-03 | 1.2130元 | 1.3130元 |
| 2024-03-29 | 1.2105元 | 1.3105元 |
| 2024-03-22 | 1.2111元 | 1.3111元 |
| 2024-03-15 | 1.2084元 | 1.3084元 |
| 2024-03-08 | 1.2076元 | 1.3076元 |
| 2024-03-01 | 1.2085元 | 1.3085元 |
| 2024-02-23 | 1.2080元 | 1.3080元 |
| 2024-02-08 | 1.2021元 | 1.3021元 |
| 2024-02-02 | 1.1993元 | 1.2993元 |
| 2024-01-26 | 1.2040元 | 1.3040元 |
| 2024-01-19 | 1.2035元 | 1.3035元 |
| 2024-01-12 | 1.2060元 | 1.3060元 |
| 2024-01-05 | 1.2051元 | 1.3051元 |
| 2023-12-29 | 1.2063元 | 1.3063元 |
| 2023-12-22 | 1.2015元 | 1.3015元 |
| 2023-12-15 | 1.2023元 | 1.3023元 |
| 2023-12-08 | 1.2020元 | 1.3020元 |
| 2023-12-01 | 1.2024元 | 1.3024元 |
| 2023-11-24 | 1.2019元 | 1.3019元 |
| 2023-11-17 | 1.2043元 | 1.3043元 |
| 2023-11-10 | 1.2036元 | 1.3036元 |
| 2023-11-03 | 1.2021元 | 1.3021元 |
| 2023-10-27 | 1.2018元 | 1.3018元 |
| 2023-10-23 | 1.1979元 | 1.2979元 |
| 2023-10-20 | 1.1991元 | 1.2991元 |
| 2023-10-19 | 1.1994元 | 1.2994元 |
| 2023-10-18 | 1.2007元 | 1.3007元 |
| 2023-10-17 | 1.2022元 | 1.3022元 |
| 2023-10-16 | 1.2027元 | 1.3027元 |
| 2023-10-13 | 1.2036元 | 1.3036元 |
| 2023-10-12 | 1.2038元 | 1.3038元 |
| 2023-10-11 | 1.2037元 | 1.3037元 |
| 2023-10-10 | 1.2039元 | 1.3039元 |
| 2023-10-09 | 1.2047元 | 1.3047元 |
