财通资管鸿睿12个月定开债券C (005685.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2183元基金经理陈希希 、 马航管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿睿12个月定开债券A | ||||
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财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 7,584.01万 | 6,216.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,524.95万 | 6,216.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 7,499.46万 | 6,216.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,657.74万 | 8,015.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 1.19亿 | 9,950.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 1.18亿 | 9,950.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 1.15亿 | 9,950.44万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 1.15亿 | 9,950.44万元 | -- |
