财通资管瑞享12个月定开混合A (005686.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数6,092.00 | 成立日期 | 2018-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3554元基金经理陈希希 、 石玉山管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率4.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管瑞享12个月定开混合C | ||||
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财通资管瑞享12个月定开混合A(005686) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.21亿 | 95.83% |
| (其中) 债券 | 3.21亿 | 95.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 999.69万 | 2.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 392.23万 | 1.17% |
| 4 | 其他资产 | 4.80万 | 0.01% |
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