财通资管瑞享12个月定开混合A (005686.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3297元基金经理陈希希 、 石玉山管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率4.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管瑞享12个月定开混合C | ||||
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财通资管瑞享12个月定开混合A(005686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3297元 | 1.3687元 |
| 2024-07-19 | 1.3242元 | 1.3632元 |
| 2024-07-12 | 1.3238元 | 1.3628元 |
| 2024-07-05 | 1.3240元 | 1.3630元 |
| 2024-06-28 | 1.3242元 | 1.3632元 |
| 2024-06-26 | 1.3225元 | 1.3615元 |
| 2024-06-25 | 1.3220元 | 1.3610元 |
| 2024-06-24 | 1.3219元 | 1.3609元 |
| 2024-06-21 | 1.3220元 | 1.3610元 |
| 2024-06-20 | 1.3217元 | 1.3607元 |
| 2024-06-19 | 1.3207元 | 1.3597元 |
| 2024-06-18 | 1.3199元 | 1.3589元 |
| 2024-06-17 | 1.3193元 | 1.3583元 |
| 2024-06-14 | 1.3179元 | 1.3569元 |
| 2024-06-13 | 1.3179元 | 1.3569元 |
| 2024-06-12 | 1.3179元 | 1.3569元 |
| 2024-06-11 | 1.3179元 | 1.3569元 |
| 2024-06-07 | 1.3180元 | 1.3570元 |
| 2024-06-06 | 1.3180元 | 1.3570元 |
| 2024-06-05 | 1.3180元 | 1.3570元 |
| 2024-06-04 | 1.3179元 | 1.3569元 |
| 2024-06-03 | 1.3180元 | 1.3570元 |
| 2024-05-31 | 1.3180元 | 1.3570元 |
| 2024-05-30 | 1.3180元 | 1.3570元 |
| 2024-05-29 | 1.3179元 | 1.3569元 |
| 2024-05-28 | 1.3179元 | 1.3569元 |
| 2024-05-24 | 1.3179元 | 1.3569元 |
| 2024-05-17 | 1.3178元 | 1.3568元 |
| 2024-05-10 | 1.3177元 | 1.3567元 |
| 2024-04-30 | 1.3171元 | 1.3561元 |
| 2024-04-26 | 1.3174元 | 1.3564元 |
| 2024-04-19 | 1.3179元 | 1.3569元 |
| 2024-04-12 | 1.3159元 | 1.3549元 |
| 2024-04-03 | 1.3126元 | 1.3516元 |
| 2024-03-29 | 1.3081元 | 1.3471元 |
| 2024-03-22 | 1.3097元 | 1.3487元 |
| 2024-03-15 | 1.3062元 | 1.3452元 |
| 2024-03-08 | 1.3058元 | 1.3448元 |
| 2024-03-01 | 1.3035元 | 1.3425元 |
| 2024-02-23 | 1.3016元 | 1.3406元 |
| 2024-02-08 | 1.2947元 | 1.3337元 |
| 2024-02-02 | 1.2892元 | 1.3282元 |
| 2024-01-26 | 1.3020元 | 1.3410元 |
| 2024-01-19 | 1.3039元 | 1.3429元 |
| 2024-01-12 | 1.3147元 | 1.3537元 |
| 2024-01-05 | 1.3163元 | 1.3553元 |
| 2023-12-29 | 1.3231元 | 1.3621元 |
| 2023-12-22 | 1.3139元 | 1.3529元 |
| 2023-12-15 | 1.3169元 | 1.3559元 |
| 2023-12-08 | 1.3177元 | 1.3567元 |
