财通资管瑞享12个月定开混合A (005686.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数6,092.00 | 成立日期 | 2018-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3554元基金经理陈希希 、 石玉山管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率4.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管瑞享12个月定开混合C | ||||
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财通资管瑞享12个月定开混合A(005686) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3554元 | 1.3944元 |
| 2024-12-13 | 1.3559元 | 1.3949元 |
| 2024-12-06 | 1.3413元 | 1.3803元 |
| 2024-11-29 | 1.3290元 | 1.3680元 |
| 2024-11-22 | 1.3192元 | 1.3582元 |
| 2024-11-15 | 1.3208元 | 1.3598元 |
| 2024-11-08 | 1.3225元 | 1.3615元 |
| 2024-11-01 | 1.3186元 | 1.3576元 |
| 2024-10-25 | 1.3205元 | 1.3595元 |
| 2024-10-18 | 1.3257元 | 1.3647元 |
| 2024-10-11 | 1.3167元 | 1.3557元 |
| 2024-09-30 | 1.3224元 | 1.3614元 |
| 2024-09-27 | 1.3299元 | 1.3689元 |
| 2024-09-20 | 1.3349元 | 1.3739元 |
| 2024-09-13 | 1.3334元 | 1.3724元 |
| 2024-09-06 | 1.3333元 | 1.3723元 |
| 2024-08-30 | 1.3309元 | 1.3699元 |
| 2024-08-23 | 1.3348元 | 1.3738元 |
| 2024-08-16 | 1.3371元 | 1.3761元 |
| 2024-08-09 | 1.3383元 | 1.3773元 |
| 2024-08-02 | 1.3379元 | 1.3769元 |
| 2024-07-26 | 1.3297元 | 1.3687元 |
| 2024-07-19 | 1.3242元 | 1.3632元 |
| 2024-07-12 | 1.3238元 | 1.3628元 |
| 2024-07-05 | 1.3240元 | 1.3630元 |
| 2024-06-28 | 1.3242元 | 1.3632元 |
| 2024-06-26 | 1.3225元 | 1.3615元 |
| 2024-06-25 | 1.3220元 | 1.3610元 |
| 2024-06-24 | 1.3219元 | 1.3609元 |
| 2024-06-21 | 1.3220元 | 1.3610元 |
| 2024-06-20 | 1.3217元 | 1.3607元 |
| 2024-06-19 | 1.3207元 | 1.3597元 |
| 2024-06-18 | 1.3199元 | 1.3589元 |
| 2024-06-17 | 1.3193元 | 1.3583元 |
| 2024-06-14 | 1.3179元 | 1.3569元 |
| 2024-06-13 | 1.3179元 | 1.3569元 |
| 2024-06-12 | 1.3179元 | 1.3569元 |
| 2024-06-11 | 1.3179元 | 1.3569元 |
| 2024-06-07 | 1.3180元 | 1.3570元 |
| 2024-06-06 | 1.3180元 | 1.3570元 |
| 2024-06-05 | 1.3180元 | 1.3570元 |
| 2024-06-04 | 1.3179元 | 1.3569元 |
| 2024-06-03 | 1.3180元 | 1.3570元 |
| 2024-05-31 | 1.3180元 | 1.3570元 |
| 2024-05-30 | 1.3180元 | 1.3570元 |
| 2024-05-29 | 1.3179元 | 1.3569元 |
| 2024-05-28 | 1.3179元 | 1.3569元 |
| 2024-05-24 | 1.3179元 | 1.3569元 |
| 2024-05-17 | 1.3178元 | 1.3568元 |
| 2024-05-10 | 1.3177元 | 1.3567元 |
