财通资管瑞享12个月定开混合A (005686.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数6,092.00 | 成立日期 | 2018-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3554元基金经理陈希希 、 石玉山管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率4.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管瑞享12个月定开混合C | ||||
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财通资管瑞享12个月定开混合A(005686) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.32元 | 2.30亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 2.30亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.35亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 14.52亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.53亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 14.47亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 3.22亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 3.15亿 | 2.46亿元 | -- |
