中银医疗保健混合A (005689.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4678元基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率186.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.77% |
| 相关基金: | 主从基金中银医疗保健混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银医疗保健混合A(005689) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4678元 | 1.9313元 |
| 2024-08-29 | 1.4665元 | 1.9300元 |
| 2024-08-28 | 1.4626元 | 1.9261元 |
| 2024-08-27 | 1.4647元 | 1.9282元 |
| 2024-08-26 | 1.4568元 | 1.9203元 |
| 2024-08-23 | 1.4581元 | 1.9216元 |
| 2024-08-22 | 1.4797元 | 1.9432元 |
| 2024-08-21 | 1.4727元 | 1.9362元 |
| 2024-08-20 | 1.4698元 | 1.9333元 |
| 2024-08-19 | 1.4886元 | 1.9521元 |
| 2024-08-16 | 1.5060元 | 1.9695元 |
| 2024-08-15 | 1.4869元 | 1.9504元 |
| 2024-08-14 | 1.4821元 | 1.9456元 |
| 2024-08-13 | 1.4948元 | 1.9583元 |
| 2024-08-12 | 1.5020元 | 1.9655元 |
| 2024-08-09 | 1.4877元 | 1.9512元 |
| 2024-08-08 | 1.4979元 | 1.9614元 |
| 2024-08-07 | 1.4956元 | 1.9591元 |
| 2024-08-06 | 1.5024元 | 1.9659元 |
| 2024-08-05 | 1.4773元 | 1.9408元 |
| 2024-08-02 | 1.4838元 | 1.9473元 |
| 2024-08-01 | 1.4737元 | 1.9372元 |
| 2024-07-31 | 1.4901元 | 1.9536元 |
| 2024-07-30 | 1.4084元 | 1.8719元 |
| 2024-07-29 | 1.4300元 | 1.8935元 |
| 2024-07-26 | 1.4435元 | 1.9070元 |
| 2024-07-25 | 1.4522元 | 1.9157元 |
| 2024-07-24 | 1.4588元 | 1.9223元 |
| 2024-07-23 | 1.4780元 | 1.9415元 |
| 2024-07-22 | 1.5415元 | 2.0050元 |
| 2024-07-19 | 1.5295元 | 1.9930元 |
| 2024-07-18 | 1.5373元 | 2.0008元 |
| 2024-07-17 | 1.5243元 | 1.9878元 |
| 2024-07-16 | 1.5027元 | 1.9662元 |
| 2024-07-15 | 1.5100元 | 1.9735元 |
| 2024-07-12 | 1.5349元 | 1.9984元 |
| 2024-07-11 | 1.4891元 | 1.9526元 |
| 2024-07-10 | 1.4611元 | 1.9246元 |
| 2024-07-09 | 1.4658元 | 1.9293元 |
| 2024-07-08 | 1.4893元 | 1.9528元 |
| 2024-07-05 | 1.5471元 | 2.0106元 |
| 2024-07-04 | 1.4726元 | 1.9361元 |
| 2024-07-03 | 1.4940元 | 1.9575元 |
| 2024-07-02 | 1.5133元 | 1.9768元 |
| 2024-07-01 | 1.5365元 | 2.0000元 |
| 2024-06-28 | 1.5421元 | 2.0056元 |
| 2024-06-27 | 1.5664元 | 2.0299元 |
| 2024-06-26 | 1.6058元 | 2.0693元 |
| 2024-06-25 | 1.5700元 | 2.0335元 |
| 2024-06-24 | 1.5970元 | 2.0605元 |
