广发中证军工ETF联接C (005693.jj)中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8256元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证军工ETF联接A目标基金广发中证军工ETF | ||||
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广发中证军工ETF联接C(005693) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-08-29 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-08-28 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-08-27 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-08-26 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-08-23 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-08-22 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-08-21 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-08-20 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-08-19 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-08-16 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-08-15 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-08-14 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-08-13 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-08-12 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-08-09 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-08-08 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-08-07 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-08-06 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-08-05 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-08-02 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-08-01 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-31 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-07-30 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-07-29 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-07-26 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-07-25 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-07-24 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-07-23 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-07-22 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-07-19 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-07-18 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-07-17 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-07-16 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-07-15 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-07-12 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-07-11 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-10 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-07-09 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-07-08 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-07-05 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-07-04 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-03 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-07-02 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-07-01 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-06-28 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-06-27 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-06-26 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-06-25 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-06-24 | 0.8431元 | 0.8431元 |
