华安睿明两年定开混合C (005696.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9371元基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
| 相关基金: | 主从基金华安睿明两年定开混合A | ||||
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华安睿明两年定开混合C(005696) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.94亿 | 75.37% |
| (其中) 股票 | 2.94亿 | 75.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,586.69万 | 24.58% |
| 3 | 其他资产 | 21.60万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.64亿 | 42.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,332.19万 | 8.54% |
| 住宿和餐饮业 | 2,030.43万 | 5.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 812.23万 | 2.08% |
| 建筑业 | 740.09万 | 1.90% |
| 租赁和商务服务业 | 616.81万 | 1.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 387.74万 | 0.99% |
| 卫生和社会工作 | 214.46万 | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.24万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.23%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,904.65万 | 7.45% |
| 通信服务 | 1,154.51万 | 2.96% |
| 非日常生活消费品 | 709.72万 | 1.82% |
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