华安睿明两年定开混合C (005696.jj)华安基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0178元基金经理陆奔管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.98% |
| 相关基金: | 主从基金华安睿明两年定开混合A | ||||
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华安睿明两年定开混合C(005696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0178元 | 1.7997元 |
| 2024-12-13 | 1.1650元 | 1.8330元 |
| 2024-12-06 | 1.1542元 | 1.8222元 |
| 2024-11-29 | 1.1345元 | 1.8025元 |
| 2024-11-22 | 1.1029元 | 1.7709元 |
| 2024-11-15 | 1.1349元 | 1.8029元 |
| 2024-11-08 | 1.1910元 | 1.8590元 |
| 2024-11-01 | 1.1322元 | 1.8002元 |
| 2024-10-25 | 1.1627元 | 1.8307元 |
| 2024-10-18 | 1.1159元 | 1.7839元 |
| 2024-10-11 | 1.0773元 | 1.7453元 |
| 2024-09-30 | 1.1474元 | 1.8154元 |
| 2024-09-27 | 1.0444元 | 1.7124元 |
| 2024-09-20 | 0.9250元 | 1.5930元 |
| 2024-09-13 | 0.9088元 | 1.5768元 |
| 2024-09-06 | 0.9331元 | 1.6011元 |
| 2024-08-30 | 0.9485元 | 1.6165元 |
| 2024-08-23 | 0.9148元 | 1.5828元 |
| 2024-08-16 | 0.9272元 | 1.5952元 |
| 2024-08-09 | 0.9438元 | 1.6118元 |
| 2024-08-02 | 0.9492元 | 1.6172元 |
| 2024-07-26 | 0.9371元 | 1.6051元 |
| 2024-07-23 | 0.9338元 | 1.6018元 |
| 2024-07-22 | 0.9615元 | 1.6295元 |
| 2024-07-19 | 0.9580元 | 1.6260元 |
| 2024-07-18 | 0.9536元 | 1.6216元 |
| 2024-07-17 | 0.9515元 | 1.6195元 |
| 2024-07-16 | 0.9590元 | 1.6270元 |
| 2024-07-15 | 0.9645元 | 1.6325元 |
| 2024-07-12 | 0.9885元 | 1.6565元 |
| 2024-07-11 | 0.9761元 | 1.6441元 |
| 2024-07-10 | 0.9519元 | 1.6199元 |
| 2024-07-09 | 0.9526元 | 1.6206元 |
| 2024-07-08 | 0.9376元 | 1.6056元 |
| 2024-07-05 | 0.9572元 | 1.6252元 |
| 2024-07-04 | 0.9508元 | 1.6188元 |
| 2024-07-03 | 0.9688元 | 1.6368元 |
| 2024-07-02 | 0.9810元 | 1.6490元 |
| 2024-07-01 | 0.9915元 | 1.6595元 |
| 2024-06-28 | 0.9881元 | 1.6561元 |
| 2024-06-27 | 0.9822元 | 1.6502元 |
| 2024-06-26 | 0.9987元 | 1.6667元 |
| 2024-06-25 | 0.9876元 | 1.6556元 |
| 2024-06-21 | 1.0151元 | 1.6831元 |
| 2024-06-14 | 1.0475元 | 1.7155元 |
| 2024-06-07 | 1.0419元 | 1.7099元 |
| 2024-05-31 | 1.0685元 | 1.7365元 |
| 2024-05-24 | 1.0620元 | 1.7300元 |
| 2024-05-17 | 1.0924元 | 1.7604元 |
| 2024-05-10 | 1.0988元 | 1.7668元 |
