华安睿明两年定开混合C (005696.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9371元基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
| 相关基金: | 主从基金华安睿明两年定开混合A | ||||
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华安睿明两年定开混合C(005696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9371元 | 1.6051元 |
| 2024-07-23 | 0.9338元 | 1.6018元 |
| 2024-07-22 | 0.9615元 | 1.6295元 |
| 2024-07-19 | 0.9580元 | 1.6260元 |
| 2024-07-18 | 0.9536元 | 1.6216元 |
| 2024-07-17 | 0.9515元 | 1.6195元 |
| 2024-07-16 | 0.9590元 | 1.6270元 |
| 2024-07-15 | 0.9645元 | 1.6325元 |
| 2024-07-12 | 0.9885元 | 1.6565元 |
| 2024-07-11 | 0.9761元 | 1.6441元 |
| 2024-07-10 | 0.9519元 | 1.6199元 |
| 2024-07-09 | 0.9526元 | 1.6206元 |
| 2024-07-08 | 0.9376元 | 1.6056元 |
| 2024-07-05 | 0.9572元 | 1.6252元 |
| 2024-07-04 | 0.9508元 | 1.6188元 |
| 2024-07-03 | 0.9688元 | 1.6368元 |
| 2024-07-02 | 0.9810元 | 1.6490元 |
| 2024-07-01 | 0.9915元 | 1.6595元 |
| 2024-06-28 | 0.9881元 | 1.6561元 |
| 2024-06-27 | 0.9822元 | 1.6502元 |
| 2024-06-26 | 0.9987元 | 1.6667元 |
| 2024-06-25 | 0.9876元 | 1.6556元 |
| 2024-06-21 | 1.0151元 | 1.6831元 |
| 2024-06-14 | 1.0475元 | 1.7155元 |
| 2024-06-07 | 1.0419元 | 1.7099元 |
| 2024-05-31 | 1.0685元 | 1.7365元 |
| 2024-05-24 | 1.0620元 | 1.7300元 |
| 2024-05-17 | 1.0924元 | 1.7604元 |
| 2024-05-10 | 1.0988元 | 1.7668元 |
| 2024-04-30 | 1.0611元 | 1.7291元 |
| 2024-04-26 | 1.0408元 | 1.7088元 |
| 2024-04-19 | 1.0145元 | 1.6825元 |
| 2024-04-12 | 1.0295元 | 1.6975元 |
| 2024-04-03 | 1.0301元 | 1.6981元 |
| 2024-03-29 | 1.0096元 | 1.6776元 |
| 2024-03-22 | 1.0361元 | 1.7041元 |
| 2024-03-15 | 1.0374元 | 1.7054元 |
| 2024-03-08 | 0.9996元 | 1.6676元 |
| 2024-03-01 | 1.0027元 | 1.6707元 |
| 2024-02-23 | 0.9635元 | 1.6315元 |
| 2024-02-08 | 0.9153元 | 1.5833元 |
| 2024-02-02 | 0.8421元 | 1.5101元 |
| 2024-01-26 | 0.9591元 | 1.6271元 |
| 2024-01-19 | 0.9688元 | 1.6368元 |
| 2024-01-12 | 1.0048元 | 1.6728元 |
| 2024-01-05 | 1.0265元 | 1.6945元 |
| 2023-12-29 | 1.0633元 | 1.7313元 |
| 2023-12-22 | 1.0422元 | 1.7102元 |
| 2023-12-15 | 1.0657元 | 1.7337元 |
| 2023-12-08 | 1.0753元 | 1.7433元 |
