华安睿明两年定开混合C (005696.jj)华安基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0178元基金经理陆奔管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.98% |
| 相关基金: | 主从基金华安睿明两年定开混合A | ||||
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华安睿明两年定开混合C(005696) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 632.24万 | 551.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 623.02万 | 630.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 672.96万 | 666.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 708.69万 | 666.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 700.82万 | 666.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 745.08万 | 666.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 763.68万 | 666.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 687.68万 | 624.71万元 | -- |
