恒生前海港股通高股息低波动指数 (005702.jj)(已退市)恒生港股通高股息低波动指数恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-26 | 退市时间 | 2023-10-13 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海港股通高股息低波动指数(005702) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 11.87万元 | 1.00% | 1.78万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 25.11万元 | 1.00% | 3.77万元 | 0.15% |
