恒生前海港股通高股息低波动指数 (005702.jj)(已退市)恒生港股通高股息低波动指数恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-26 | 退市时间 | 2023-10-13 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% | ||
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恒生前海港股通高股息低波动指数(005702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-13 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2023-10-12 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2023-10-11 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2023-10-10 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2023-10-09 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2023-09-28 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2023-09-27 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2023-09-26 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2023-09-25 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2023-09-22 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2023-09-21 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2023-09-20 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2023-09-19 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2023-09-18 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2023-09-15 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2023-09-14 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2023-09-13 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2023-09-12 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2023-09-11 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2023-09-08 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2023-09-07 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2023-09-06 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2023-09-05 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2023-09-04 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2023-09-01 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2023-08-31 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2023-08-30 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2023-08-29 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2023-08-28 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2023-08-25 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2023-08-24 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2023-08-23 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2023-08-22 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2023-08-21 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2023-08-18 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2023-08-17 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2023-08-16 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2023-08-15 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2023-08-14 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2023-08-11 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2023-08-10 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2023-08-09 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2023-08-08 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2023-08-07 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2023-08-04 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2023-08-03 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2023-08-02 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2023-08-01 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2023-07-31 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2023-07-28 | 0.9915元 | 0.9915元 |
