兴业嘉润3个月定开债券发起式 (005710.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0548元基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-01-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-01-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-03-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2022-03-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-09-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-07-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-07-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2021-03-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2021-02-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2019-11-15 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议  (569K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-11-15 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第2号) (517K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-11-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2019-11-15 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第2号) (1,246K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2018-10-22 | 更新招募说明书（2018年第1号） (569K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2018-10-22 | 更新招募说明书摘要（2018年第1号） (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2018-03-29 | 关于修改兴业基金管理有限公司旗下41只证券投资基金基金合同及托管协议的公告 (260K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2018-03-03 | 托管协议 (278K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2018-03-03 | 招募说明书 (1,164K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
