兴业嘉润3个月定开债券发起式 (005710.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0548元基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0548元 | 1.2724元 |
| 2024-07-25 | 1.0543元 | 1.2719元 |
| 2024-07-24 | 1.0535元 | 1.2711元 |
| 2024-07-23 | 1.0534元 | 1.2710元 |
| 2024-07-22 | 1.0527元 | 1.2703元 |
| 2024-07-19 | 1.0515元 | 1.2691元 |
| 2024-07-18 | 1.0513元 | 1.2689元 |
| 2024-07-17 | 1.0516元 | 1.2692元 |
| 2024-07-16 | 1.0515元 | 1.2691元 |
| 2024-07-15 | 1.0514元 | 1.2690元 |
| 2024-07-12 | 1.0508元 | 1.2684元 |
| 2024-07-11 | 1.0502元 | 1.2678元 |
| 2024-07-10 | 1.0497元 | 1.2673元 |
| 2024-07-09 | 1.0497元 | 1.2673元 |
| 2024-07-08 | 1.0484元 | 1.2660元 |
| 2024-07-05 | 1.0497元 | 1.2673元 |
| 2024-07-04 | 1.0510元 | 1.2686元 |
| 2024-07-03 | 1.0511元 | 1.2687元 |
| 2024-07-02 | 1.0505元 | 1.2681元 |
| 2024-07-01 | 1.0493元 | 1.2669元 |
| 2024-06-28 | 1.0509元 | 1.2685元 |
| 2024-06-27 | 1.0507元 | 1.2683元 |
| 2024-06-26 | 1.0496元 | 1.2672元 |
| 2024-06-25 | 1.0491元 | 1.2667元 |
| 2024-06-24 | 1.0485元 | 1.2661元 |
| 2024-06-21 | 1.0477元 | 1.2653元 |
| 2024-06-20 | 1.0482元 | 1.2658元 |
| 2024-06-19 | 1.0481元 | 1.2657元 |
| 2024-06-18 | 1.0472元 | 1.2648元 |
| 2024-06-17 | 1.0467元 | 1.2643元 |
| 2024-06-14 | 1.0466元 | 1.2642元 |
| 2024-06-13 | 1.0462元 | 1.2638元 |
| 2024-06-12 | 1.0460元 | 1.2636元 |
| 2024-06-11 | 1.0462元 | 1.2638元 |
| 2024-06-07 | 1.0458元 | 1.2634元 |
| 2024-06-06 | 1.0457元 | 1.2633元 |
| 2024-06-05 | 1.0455元 | 1.2631元 |
| 2024-06-04 | 1.0448元 | 1.2624元 |
| 2024-06-03 | 1.0446元 | 1.2622元 |
| 2024-05-31 | 1.0437元 | 1.2613元 |
| 2024-05-30 | 1.0438元 | 1.2614元 |
| 2024-05-29 | 1.0438元 | 1.2614元 |
| 2024-05-28 | 1.0435元 | 1.2611元 |
| 2024-05-27 | 1.0430元 | 1.2606元 |
| 2024-05-24 | 1.0429元 | 1.2605元 |
| 2024-05-23 | 1.0430元 | 1.2606元 |
| 2024-05-22 | 1.0426元 | 1.2602元 |
| 2024-05-21 | 1.0423元 | 1.2599元 |
| 2024-05-20 | 1.0425元 | 1.2601元 |
| 2024-05-17 | 1.0422元 | 1.2598元 |
