国联季季红定期开放债券C (005714.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0964元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金国联季季红定期开放债券A 、 国联季季红定期开放债券E | ||||
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国联季季红定期开放债券C(005714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0964元 | 1.2504元 |
| 2024-07-29 | 1.0960元 | 1.2500元 |
| 2024-07-26 | 1.0957元 | 1.2497元 |
| 2024-07-25 | 1.0953元 | 1.2493元 |
| 2024-07-24 | 1.0948元 | 1.2488元 |
| 2024-07-23 | 1.0944元 | 1.2484元 |
| 2024-07-22 | 1.0940元 | 1.2480元 |
| 2024-07-19 | 1.0933元 | 1.2473元 |
| 2024-07-18 | 1.0931元 | 1.2471元 |
| 2024-07-17 | 1.0930元 | 1.2470元 |
| 2024-07-16 | 1.0928元 | 1.2468元 |
| 2024-07-15 | 1.0926元 | 1.2466元 |
| 2024-07-12 | 1.0923元 | 1.2463元 |
| 2024-07-11 | 1.0919元 | 1.2459元 |
| 2024-07-10 | 1.0917元 | 1.2457元 |
| 2024-07-09 | 1.0914元 | 1.2454元 |
| 2024-07-08 | 1.0909元 | 1.2449元 |
| 2024-07-05 | 1.0916元 | 1.2456元 |
| 2024-07-04 | 1.0919元 | 1.2459元 |
| 2024-07-03 | 1.0916元 | 1.2456元 |
| 2024-07-02 | 1.0912元 | 1.2452元 |
| 2024-07-01 | 1.0907元 | 1.2447元 |
| 2024-06-28 | 1.0910元 | 1.2450元 |
| 2024-06-27 | 1.0907元 | 1.2447元 |
| 2024-06-26 | 1.0903元 | 1.2443元 |
| 2024-06-25 | 1.0901元 | 1.2441元 |
| 2024-06-24 | 1.0898元 | 1.2438元 |
| 2024-06-21 | 1.0895元 | 1.2435元 |
| 2024-06-20 | 1.0897元 | 1.2437元 |
| 2024-06-19 | 1.0895元 | 1.2435元 |
| 2024-06-18 | 1.0893元 | 1.2433元 |
| 2024-06-17 | 1.0892元 | 1.2432元 |
| 2024-06-14 | 1.0887元 | 1.2427元 |
| 2024-06-13 | 1.0885元 | 1.2425元 |
| 2024-06-12 | 1.0882元 | 1.2422元 |
| 2024-06-11 | 1.0879元 | 1.2419元 |
| 2024-06-07 | 1.0872元 | 1.2412元 |
| 2024-06-06 | 1.0867元 | 1.2407元 |
| 2024-06-05 | 1.0862元 | 1.2402元 |
| 2024-06-04 | 1.0857元 | 1.2397元 |
| 2024-06-03 | 1.0852元 | 1.2392元 |
| 2024-05-31 | 1.0846元 | 1.2386元 |
| 2024-05-30 | 1.0845元 | 1.2385元 |
| 2024-05-29 | 1.0841元 | 1.2381元 |
| 2024-05-28 | 1.0837元 | 1.2377元 |
| 2024-05-27 | 1.0831元 | 1.2371元 |
| 2024-05-24 | 1.0830元 | 1.2370元 |
| 2024-05-23 | 1.0829元 | 1.2369元 |
| 2024-05-22 | 1.0825元 | 1.2365元 |
| 2024-05-21 | 1.0821元 | 1.2361元 |
