国联季季红定期开放债券C (005714.jj)国联基金管理有限公司持有人户数284.00 | 成立日期 | 2018-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1085元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金国联季季红定期开放债券A 、 国联季季红定期开放债券E | ||||
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国联季季红定期开放债券C(005714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1085元 | 1.2625元 |
| 2024-12-19 | 1.1076元 | 1.2616元 |
| 2024-12-18 | 1.1075元 | 1.2615元 |
| 2024-12-17 | 1.1077元 | 1.2617元 |
| 2024-12-16 | 1.1079元 | 1.2619元 |
| 2024-12-13 | 1.1072元 | 1.2612元 |
| 2024-12-12 | 1.1061元 | 1.2601元 |
| 2024-12-11 | 1.1057元 | 1.2597元 |
| 2024-12-10 | 1.1057元 | 1.2597元 |
| 2024-12-09 | 1.1044元 | 1.2584元 |
| 2024-12-06 | 1.1042元 | 1.2582元 |
| 2024-12-05 | 1.1041元 | 1.2581元 |
| 2024-12-04 | 1.1038元 | 1.2578元 |
| 2024-12-03 | 1.1032元 | 1.2572元 |
| 2024-12-02 | 1.1031元 | 1.2571元 |
| 2024-11-29 | 1.1014元 | 1.2554元 |
| 2024-11-28 | 1.1007元 | 1.2547元 |
| 2024-11-27 | 1.1005元 | 1.2545元 |
| 2024-11-26 | 1.1002元 | 1.2542元 |
| 2024-11-25 | 1.1001元 | 1.2541元 |
| 2024-11-22 | 1.0995元 | 1.2535元 |
| 2024-11-21 | 1.0993元 | 1.2533元 |
| 2024-11-20 | 1.0991元 | 1.2531元 |
| 2024-11-19 | 1.0989元 | 1.2529元 |
| 2024-11-18 | 1.0988元 | 1.2528元 |
| 2024-11-15 | 1.0989元 | 1.2529元 |
| 2024-11-14 | 1.0987元 | 1.2527元 |
| 2024-11-13 | 1.0986元 | 1.2526元 |
| 2024-11-12 | 1.0987元 | 1.2527元 |
| 2024-11-11 | 1.0985元 | 1.2525元 |
| 2024-11-08 | 1.0982元 | 1.2522元 |
| 2024-11-07 | 1.0980元 | 1.2520元 |
| 2024-11-06 | 1.0976元 | 1.2516元 |
| 2024-11-05 | 1.0974元 | 1.2514元 |
| 2024-11-04 | 1.0973元 | 1.2513元 |
| 2024-11-01 | 1.0970元 | 1.2510元 |
| 2024-10-31 | 1.0963元 | 1.2503元 |
| 2024-10-30 | 1.0960元 | 1.2500元 |
| 2024-10-29 | 1.0958元 | 1.2498元 |
| 2024-10-28 | 1.0958元 | 1.2498元 |
| 2024-10-25 | 1.0958元 | 1.2498元 |
| 2024-10-24 | 1.0959元 | 1.2499元 |
| 2024-10-23 | 1.0959元 | 1.2499元 |
| 2024-10-22 | 1.0969元 | 1.2509元 |
| 2024-10-21 | 1.0973元 | 1.2513元 |
| 2024-10-18 | 1.0972元 | 1.2512元 |
| 2024-10-17 | 1.0972元 | 1.2512元 |
| 2024-10-16 | 1.0969元 | 1.2509元 |
| 2024-10-15 | 1.0966元 | 1.2506元 |
| 2024-10-14 | 1.0961元 | 1.2501元 |
