兴业机遇债券A (005717.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3358元基金经理丁进管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率29.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% |
| 相关基金: | 主从基金兴业机遇债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业机遇债券A(005717) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 108.34万元 | 0.70% | 23.22万元 | 0.15% |
| 2023-08-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 56.40万元 | 0.70% | 12.09万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 92.51万元 | 0.70% | 19.82万元 | 0.15% |
