兴业机遇债券A (005717.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3358元基金经理丁进管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率29.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% |
| 相关基金: | 主从基金兴业机遇债券C | ||||
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兴业机遇债券A(005717) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 1.07亿 | 7,776.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 8,597.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 1.20亿 | 8,892.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.25亿 | 9,172.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 1.06亿 | 7,581.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 1.25亿 | 8,976.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 1.22亿 | 8,991.22万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 1.22亿 | 9,051.60万元 | -- |
