兴业机遇债券A (005717.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3358元基金经理丁进管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率29.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% |
| 相关基金: | 主从基金兴业机遇债券C | ||||
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兴业机遇债券A(005717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3358元 | 1.4058元 |
| 2024-07-25 | 1.3246元 | 1.3946元 |
| 2024-07-24 | 1.3289元 | 1.3989元 |
| 2024-07-23 | 1.3451元 | 1.4151元 |
| 2024-07-22 | 1.3643元 | 1.4343元 |
| 2024-07-19 | 1.3707元 | 1.4407元 |
| 2024-07-18 | 1.3665元 | 1.4365元 |
| 2024-07-17 | 1.3676元 | 1.4376元 |
| 2024-07-16 | 1.3763元 | 1.4463元 |
| 2024-07-15 | 1.3711元 | 1.4411元 |
| 2024-07-12 | 1.3736元 | 1.4436元 |
| 2024-07-11 | 1.3767元 | 1.4467元 |
| 2024-07-10 | 1.3681元 | 1.4381元 |
| 2024-07-09 | 1.3694元 | 1.4394元 |
| 2024-07-08 | 1.3550元 | 1.4250元 |
| 2024-07-05 | 1.3631元 | 1.4331元 |
| 2024-07-04 | 1.3613元 | 1.4313元 |
| 2024-07-03 | 1.3691元 | 1.4391元 |
| 2024-07-02 | 1.3756元 | 1.4456元 |
| 2024-07-01 | 1.3791元 | 1.4491元 |
| 2024-06-28 | 1.3746元 | 1.4446元 |
| 2024-06-27 | 1.3665元 | 1.4365元 |
| 2024-06-26 | 1.3718元 | 1.4418元 |
| 2024-06-25 | 1.3519元 | 1.4219元 |
| 2024-06-24 | 1.3541元 | 1.4241元 |
| 2024-06-21 | 1.3708元 | 1.4408元 |
| 2024-06-20 | 1.3747元 | 1.4447元 |
| 2024-06-19 | 1.3874元 | 1.4574元 |
| 2024-06-18 | 1.3949元 | 1.4649元 |
| 2024-06-17 | 1.3923元 | 1.4623元 |
| 2024-06-14 | 1.3873元 | 1.4573元 |
| 2024-06-13 | 1.3852元 | 1.4552元 |
| 2024-06-12 | 1.3878元 | 1.4578元 |
| 2024-06-11 | 1.3839元 | 1.4539元 |
| 2024-06-07 | 1.3827元 | 1.4527元 |
| 2024-06-06 | 1.3849元 | 1.4549元 |
| 2024-06-05 | 1.3868元 | 1.4568元 |
| 2024-06-04 | 1.3905元 | 1.4605元 |
| 2024-06-03 | 1.3855元 | 1.4555元 |
| 2024-05-31 | 1.3965元 | 1.4665元 |
| 2024-05-30 | 1.3969元 | 1.4669元 |
| 2024-05-29 | 1.3947元 | 1.4647元 |
| 2024-05-28 | 1.3964元 | 1.4664元 |
| 2024-05-27 | 1.3976元 | 1.4676元 |
| 2024-05-24 | 1.3937元 | 1.4637元 |
| 2024-05-23 | 1.3968元 | 1.4668元 |
| 2024-05-22 | 1.4048元 | 1.4748元 |
| 2024-05-21 | 1.4014元 | 1.4714元 |
| 2024-05-20 | 1.4009元 | 1.4709元 |
| 2024-05-17 | 1.3994元 | 1.4694元 |
