招商招诚半年定开债发起式 (005719.jj)招商基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0734元基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
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招商招诚半年定开债发起式(005719) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0145 元 | 17.40亿 | 2,523.27万元 | 1.37% | -- |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0087 元 | 17.40亿 | 1,513.99万元 | 0.83% | 3.48% |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.0069 元 | 17.50亿 | 1,207.63万元 | 0.67% | |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.0081 元 | 17.50亿 | 1,417.65万元 | 0.78% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.0066 元 | 17.51亿 | 1,155.56万元 | 0.64% | |
| 2023-02-06 | 2023-02-06 | 0.0058 元 | 17.51亿 | 1,015.49万元 | 0.56% | |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0.01 元 | 17.51亿 | 1,750.80万元 | 0.95% | 5.64% |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 0.0105 元 | 17.52亿 | 1,839.86万元 | 1.00% | |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.009 元 | 17.52亿 | 1,577.05万元 | 0.86% | |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0.0089 元 | 17.52亿 | 1,559.52万元 | 0.85% | |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.0092 元 | 15.65亿 | 1,439.76万元 | 0.88% | |
| 2022-02-22 | 2022-02-22 | 0.0117 元 | 15.65亿 | 1,831.00万元 | 1.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
