招商招诚半年定开债发起式 (005719.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0576元基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
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招商招诚半年定开债发起式(005719) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 18.30亿 | 17.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.34亿 | 17.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 18.09亿 | 17.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.05亿 | 17.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 18.00亿 | 17.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 18.00亿 | 17.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 17.89亿 | 17.51亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 18.32亿 | 17.51亿元 | -- |
