国泰价值精选灵活配置混合A (005726.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数6,050.00 | 成立日期 | 2018-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7502元基金经理王阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值精选灵活配置混合C | ||||
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国泰价值精选灵活配置混合A(005726) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2024-12-24 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2024-12-23 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2024-12-20 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2024-12-19 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2024-12-18 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2024-12-17 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-12-16 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2024-12-13 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2024-12-12 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2024-12-11 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2024-12-10 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2024-12-09 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-12-06 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2024-12-05 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2024-12-04 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2024-12-03 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2024-12-02 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2024-11-29 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2024-11-28 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2024-11-27 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2024-11-26 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2024-11-25 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-11-22 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2024-11-21 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2024-11-20 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2024-11-19 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-11-18 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2024-11-15 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2024-11-14 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2024-11-13 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-11-12 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2024-11-11 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2024-11-08 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2024-11-07 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2024-11-06 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2024-11-05 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2024-11-04 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2024-11-01 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2024-10-31 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2024-10-30 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2024-10-29 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2024-10-28 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2024-10-25 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2024-10-24 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2024-10-23 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2024-10-22 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2024-10-21 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2024-10-18 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2024-10-17 | 1.6996元 | 1.6996元 |
