国泰价值精选灵活配置混合A (005726.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8149元持有人户数6,050.00基金经理王阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.19% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值精选灵活配置混合C | ||||
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国泰价值精选灵活配置混合A(005726) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2024-09-27 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2024-09-26 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2024-09-25 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2024-09-24 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2024-09-23 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2024-09-20 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2024-09-19 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2024-09-18 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-09-13 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2024-09-12 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2024-09-11 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2024-09-10 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2024-09-09 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-09-06 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2024-09-05 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2024-09-04 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2024-09-03 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2024-09-02 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2024-08-30 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2024-08-29 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-08-28 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2024-08-27 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2024-08-26 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2024-08-23 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2024-08-22 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2024-08-21 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2024-08-20 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2024-08-19 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2024-08-16 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2024-08-15 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-08-14 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-08-13 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2024-08-12 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2024-08-09 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2024-08-08 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2024-08-07 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2024-08-06 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2024-08-05 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2024-08-02 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2024-08-01 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2024-07-31 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2024-07-30 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2024-07-29 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2024-07-26 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2024-07-25 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2024-07-24 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2024-07-23 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2024-07-22 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2024-07-19 | 1.6349元 | 1.6349元 |
