嘉实中创400ETF联接C (005727.jj)中创400 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数2,045.00 | 成立日期 | 2018-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0455元基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中创400ETF联接A目标基金嘉实中创400ETF | ||||
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嘉实中创400ETF联接C(005727) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75.42万 | 1.27% |
| (其中) 股票 | 75.42万 | 1.27% | |
| 2 | 基金投资 | 5,492.86万 | 92.86% |
| 3 | 固定收益投资 | 20.44万 | 0.35% |
| (其中) 债券 | 20.44万 | 0.35% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 281.53万 | 4.76% |
| 5 | 其他资产 | 45.09万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 48.30万 | 0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.44万 | 0.19% |
| 金融业 | 4.64万 | 0.08% |
| 采矿业 | 1.75万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.51万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 1.32万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 1.27万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,978.00 | 0.02% |
| 房地产业 | 7,591.00 | 0.01% |
| 建筑业 | 6,617.00 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,225.00 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,287.00 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,267.00 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 5,262.00 | 0.01% |
| 教育 | 4,125.00 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,496.00 | 0.00% |
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