嘉实中创400ETF联接C (005727.jj)中创400嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7901元基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中创400ETF联接A目标基金嘉实中创400ETF | ||||
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嘉实中创400ETF联接C(005727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-07-25 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-07-24 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-07-23 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-07-22 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-07-19 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-18 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-17 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-07-16 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-07-15 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-12 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-07-11 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-07-10 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-07-09 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-07-08 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-07-05 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-07-04 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-07-03 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-02 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-07-01 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-06-28 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-06-27 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-06-26 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-06-25 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-06-24 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-06-21 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-06-20 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-06-19 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-06-18 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-06-17 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-06-14 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-06-13 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-06-12 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-06-11 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-06-07 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-06-06 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-06-05 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-06-04 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-06-03 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-05-31 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-05-30 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-05-29 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-05-28 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-05-27 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-05-24 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-05-23 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-05-22 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-05-21 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-05-20 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-05-17 | 0.9052元 | 0.9052元 |
