嘉实中创400ETF联接C (005727.jj)中创400 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数2,045.00 | 成立日期 | 2018-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0455元基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中创400ETF联接A目标基金嘉实中创400ETF | ||||
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嘉实中创400ETF联接C(005727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-12-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-19 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-18 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-17 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-16 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-13 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-12-12 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-12-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-10 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-12-09 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-12-06 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-12-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-04 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-02 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-29 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-28 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-27 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-25 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-21 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-20 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-14 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-13 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-11-12 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-11 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-07 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-11-06 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-04 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-01 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-31 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-30 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-29 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-28 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-25 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
