嘉实中创400ETF联接C (005727.jj)中创400 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数2,045.00 | 成立日期 | 2018-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0455元基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中创400ETF联接A目标基金嘉实中创400ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中创400ETF联接C(005727) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 533.59万 | 553.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 400.32万 | 487.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 439.24万 | 490.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 504.55万 | 530.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 529.74万 | 538.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 520.53万 | 487.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 516.28万 | 471.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 535.94万 | 539.72万元 | -- |
