华夏沪港通恒生ETF联接C (005734.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9728元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.13% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪港通恒生ETF联接A目标基金华夏沪港通恒生ETF | ||||
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华夏沪港通恒生ETF联接C(005734) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-07-25 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-07-24 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-19 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-07-18 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-16 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-10 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-09 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-08 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-05 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-04 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-02 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-01 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-27 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-25 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-06-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-20 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-07 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-04 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-05-31 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-05-30 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-05-29 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-05-28 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-05-27 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-05-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-05-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-05-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-05-21 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-05-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
