华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C (005735.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0783元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A目标基金华夏MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C(005735) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,538.39万 | 92.45% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 662.46万 | 7.17% |
| 3 | 其他资产 | 35.17万 | 0.38% |
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