华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C (005735.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0783元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C(005735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0783元 | 1.2440元 |
| 2024-07-04 | 1.0806元 | 1.2463元 |
| 2024-07-03 | 1.0874元 | 1.2531元 |
| 2024-07-02 | 1.0914元 | 1.2571元 |
| 2024-07-01 | 1.0945元 | 1.2602元 |
| 2024-06-28 | 1.0875元 | 1.2532元 |
| 2024-06-27 | 1.0846元 | 1.2503元 |
| 2024-06-26 | 1.0934元 | 1.2591元 |
| 2024-06-25 | 1.0859元 | 1.2516元 |
| 2024-06-24 | 1.0921元 | 1.2578元 |
| 2024-06-21 | 1.0997元 | 1.2654元 |
| 2024-06-20 | 1.1025元 | 1.2682元 |
| 2024-06-19 | 1.1090元 | 1.2747元 |
| 2024-06-18 | 1.1133元 | 1.2790元 |
| 2024-06-17 | 1.1100元 | 1.2757元 |
| 2024-06-14 | 1.1118元 | 1.2775元 |
| 2024-06-13 | 1.1070元 | 1.2727元 |
| 2024-06-12 | 1.1115元 | 1.2772元 |
| 2024-06-11 | 1.1092元 | 1.2749元 |
| 2024-06-07 | 1.1178元 | 1.2835元 |
| 2024-06-06 | 1.1226元 | 1.2883元 |
| 2024-06-05 | 1.1237元 | 1.2894元 |
| 2024-06-04 | 1.1302元 | 1.2959元 |
| 2024-06-03 | 1.1211元 | 1.2868元 |
| 2024-05-31 | 1.1201元 | 1.2858元 |
| 2024-05-30 | 1.1238元 | 1.2895元 |
| 2024-05-29 | 1.1297元 | 1.2954元 |
| 2024-05-28 | 1.1276元 | 1.2933元 |
| 2024-05-27 | 1.1354元 | 1.3011元 |
| 2024-05-24 | 1.1251元 | 1.2908元 |
| 2024-05-23 | 1.1364元 | 1.3021元 |
| 2024-05-22 | 1.1500元 | 1.3157元 |
| 2024-05-21 | 1.1486元 | 1.3143元 |
| 2024-05-20 | 1.1532元 | 1.3189元 |
| 2024-05-17 | 1.1478元 | 1.3135元 |
| 2024-05-16 | 1.1369元 | 1.3026元 |
| 2024-05-15 | 1.1346元 | 1.3003元 |
| 2024-05-14 | 1.1434元 | 1.3091元 |
| 2024-05-13 | 1.1448元 | 1.3105元 |
| 2024-05-10 | 1.1458元 | 1.3115元 |
| 2024-05-09 | 1.1458元 | 1.3115元 |
| 2024-05-08 | 1.1345元 | 1.3002元 |
| 2024-05-07 | 1.1440元 | 1.3097元 |
| 2024-05-06 | 1.1443元 | 1.3100元 |
| 2024-04-30 | 1.1282元 | 1.2939元 |
| 2024-04-29 | 1.1337元 | 1.2994元 |
| 2024-04-26 | 1.1205元 | 1.2862元 |
| 2024-04-25 | 1.1031元 | 1.2688元 |
| 2024-04-24 | 1.1014元 | 1.2671元 |
| 2024-04-23 | 1.0957元 | 1.2614元 |
