华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C (005735.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0689元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.33% |
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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C(005735) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0689元 | 1.2346元 |
| 2024-07-26 | 1.0740元 | 1.2397元 |
| 2024-07-25 | 1.0687元 | 1.2344元 |
| 2024-07-24 | 1.0738元 | 1.2395元 |
| 2024-07-23 | 1.0805元 | 1.2462元 |
| 2024-07-22 | 1.1039元 | 1.2696元 |
| 2024-07-19 | 1.1105元 | 1.2762元 |
| 2024-07-18 | 1.1065元 | 1.2722元 |
| 2024-07-17 | 1.1012元 | 1.2669元 |
| 2024-07-16 | 1.1015元 | 1.2672元 |
| 2024-07-15 | 1.0949元 | 1.2606元 |
| 2024-07-12 | 1.0944元 | 1.2601元 |
| 2024-07-11 | 1.0935元 | 1.2592元 |
| 2024-07-10 | 1.0796元 | 1.2453元 |
| 2024-07-09 | 1.0833元 | 1.2490元 |
| 2024-07-08 | 1.0695元 | 1.2352元 |
| 2024-07-05 | 1.0783元 | 1.2440元 |
| 2024-07-04 | 1.0806元 | 1.2463元 |
| 2024-07-03 | 1.0874元 | 1.2531元 |
| 2024-07-02 | 1.0914元 | 1.2571元 |
| 2024-07-01 | 1.0945元 | 1.2602元 |
| 2024-06-28 | 1.0875元 | 1.2532元 |
| 2024-06-27 | 1.0846元 | 1.2503元 |
| 2024-06-26 | 1.0934元 | 1.2591元 |
| 2024-06-25 | 1.0859元 | 1.2516元 |
| 2024-06-24 | 1.0921元 | 1.2578元 |
| 2024-06-21 | 1.0997元 | 1.2654元 |
| 2024-06-20 | 1.1025元 | 1.2682元 |
| 2024-06-19 | 1.1090元 | 1.2747元 |
| 2024-06-18 | 1.1133元 | 1.2790元 |
| 2024-06-17 | 1.1100元 | 1.2757元 |
| 2024-06-14 | 1.1118元 | 1.2775元 |
| 2024-06-13 | 1.1070元 | 1.2727元 |
| 2024-06-12 | 1.1115元 | 1.2772元 |
| 2024-06-11 | 1.1092元 | 1.2749元 |
| 2024-06-07 | 1.1178元 | 1.2835元 |
| 2024-06-06 | 1.1226元 | 1.2883元 |
| 2024-06-05 | 1.1237元 | 1.2894元 |
| 2024-06-04 | 1.1302元 | 1.2959元 |
| 2024-06-03 | 1.1211元 | 1.2868元 |
| 2024-05-31 | 1.1201元 | 1.2858元 |
| 2024-05-30 | 1.1238元 | 1.2895元 |
| 2024-05-29 | 1.1297元 | 1.2954元 |
| 2024-05-28 | 1.1276元 | 1.2933元 |
| 2024-05-27 | 1.1354元 | 1.3011元 |
| 2024-05-24 | 1.1251元 | 1.2908元 |
| 2024-05-23 | 1.1364元 | 1.3021元 |
| 2024-05-22 | 1.1500元 | 1.3157元 |
| 2024-05-21 | 1.1486元 | 1.3143元 |
| 2024-05-20 | 1.1532元 | 1.3189元 |
