华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C (005735.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0783元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C(005735) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.66万元 | 0.50% | 7,328.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.89万元 | 0.50% | 3,770.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4.21万元 | 0.50% | 8,417.00元 | 0.10% |
